WildBrain Évaluation
Le site D6XV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D6XV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D6XV ( €0.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D6XV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D6XV?
Mesure clé : Comme D6XV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de D6XV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CA$467.34m |
| Capitalisation boursière | CA$209.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de D6XV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €356.5m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
D6XV WildBrain | 0.4x | 8.5% | €209.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: D6XV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de D6XV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: D6XV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de D6XV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: D6XV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.67 | €1.25 +87.5% | 33.9% | €2.02 | €0.84 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.70 | €1.26 +80.3% | 30.9% | €1.99 | €0.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.82 | €1.26 +53.9% | 30.9% | €1.99 | €0.93 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.84 | €1.32 +55.7% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.88 | €1.32 +49.5% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.74 | €1.32 +77.8% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.69 | €1.32 +92.1% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.68 | €1.42 +109.1% | 26.7% | €2.06 | €0.96 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.73 | €1.42 +93.5% | 26.7% | €2.06 | €0.96 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.76 | €1.42 +88.4% | 26.7% | €2.06 | €0.96 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.63 +70.7% | 32.4% | €2.68 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.72 | €1.63 +126.4% | 32.4% | €2.68 | €1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.77 | €1.63 +111.7% | 32.4% | €2.68 | €1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.79 +90.4% | 26.9% | €2.77 | €1.39 | €0.70 | 6 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.80 +71.0% | 26.9% | €2.78 | €1.39 | €0.82 | 6 |
| Sep ’24 | €1.20 | €2.25 +87.5% | 39.4% | €4.15 | €1.52 | €0.84 | 6 |
| Aug ’24 | €1.17 | €2.25 +92.3% | 39.4% | €4.15 | €1.52 | €0.88 | 6 |
| Jul ’24 | €1.08 | €2.25 +108.3% | 39.4% | €4.15 | €1.52 | €0.74 | 6 |
| Jun ’24 | €1.21 | €2.26 +87.0% | 37.4% | €4.07 | €1.49 | €0.69 | 6 |
| May ’24 | €1.34 | €2.38 +77.5% | 32.1% | €4.07 | €1.86 | €0.68 | 6 |
| Apr ’24 | €1.69 | €2.38 +40.7% | 32.1% | €4.07 | €1.86 | €0.73 | 6 |
| Mar ’24 | €1.72 | €2.43 +41.1% | 32.1% | €4.15 | €1.90 | €0.76 | 6 |
| Feb ’24 | €1.93 | €2.68 +38.6% | 28.7% | €4.37 | €2.18 | €0.95 | 6 |
| Jan ’24 | €2.02 | €2.68 +32.4% | 28.7% | €4.37 | €2.18 | €0.72 | 6 |
| Dec ’23 | €2.06 | €2.68 +29.9% | 28.7% | €4.37 | €2.18 | €0.77 | 6 |
| Nov ’23 | €1.50 | €2.87 +91.5% | 26.3% | €4.54 | €2.27 | €0.94 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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