McEwen Mining Évaluation
Le site US8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de US8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: US8 ( €7.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: US8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de US8?
Mesure clé : Comme US8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de US8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | US$102.99m |
| Capitalisation boursière | US$431.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | -0.04x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de US8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €342.0m |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
STO3 Sto SE KGaA | 10.6x | 3.5% | €700.4m |
US8 McEwen Mining | 4.2x | -106.9% | €431.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: US8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de US8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: US8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de US8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 1.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: US8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.65 | €13.37 +74.8% | 19.5% | €17.60 | €11.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.70 | €12.36 +42.1% | 9.1% | €13.67 | €10.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.30 | €12.25 +47.6% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.25 | €12.25 +48.5% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.40 | €12.48 +48.6% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.45 | €12.48 +47.7% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.10 | €12.18 +9.8% | 9.5% | €13.92 | €11.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.40 | €11.08 -2.8% | 12.0% | €12.59 | €9.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.05 | €10.82 +19.6% | 11.1% | €11.97 | €9.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.95 | €12.11 +103.6% | 25.0% | €17.07 | €9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.90 | €12.69 +115.1% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.60 | €12.69 +92.3% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.00 | €12.69 +81.3% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.55 | €13.54 +106.8% | 25.2% | €19.40 | €11.12 | €8.70 | 4 |
| Oct ’24 | €6.30 | €12.05 +91.2% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.30 | 4 |
| Sep ’24 | €7.45 | €12.05 +61.7% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.25 | 4 |
| Aug ’24 | €7.85 | €11.89 +51.5% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.40 | 4 |
| Jul ’24 | €6.50 | €11.89 +82.9% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.45 | 4 |
| Jun ’24 | €7.15 | €11.78 +64.8% | 24.9% | €16.85 | €9.79 | €11.10 | 4 |
| May ’24 | €7.40 | €9.69 +30.9% | 5.9% | €10.09 | €8.71 | €11.40 | 4 |
| Apr ’24 | €8.00 | €9.95 +24.4% | 5.9% | €10.36 | €8.95 | €9.05 | 4 |
| Mar ’24 | €6.40 | €9.60 +50.1% | 5.3% | €10.37 | €8.96 | €5.95 | 4 |
| Feb ’24 | €6.15 | €9.50 +54.5% | 3.5% | €9.98 | €9.03 | €5.90 | 4 |
| Jan ’24 | €5.45 | €9.44 +73.1% | 3.5% | €9.91 | €8.96 | €6.60 | 4 |
| Dec ’23 | €5.20 | €9.68 +86.1% | 5.7% | €10.42 | €8.93 | €7.00 | 4 |
| Nov ’23 | €3.68 | €10.53 +186.2% | 17.6% | €13.64 | €8.77 | €6.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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