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ageas Évaluation
Le site FO4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FO4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FO4 ( €44.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FO4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FO4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FO4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €9.06b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FO4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.9x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 4.7% | €19.7b |
ALV Allianz | 13x | 6.7% | €117.4b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
RLV RheinLand Holding | 13.9x | n/a | €128.3m |
FO4 ageas | 8.5x | 5.7% | €9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FO4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FO4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FO4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FO4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FO4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €49.24 | €51.33 +4.3% | 10.6% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | €47.66 | €50.87 +6.7% | 10.4% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €46.10 | €49.78 +8.0% | 11.1% | €63.50 | €41.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €43.30 | €48.66 +12.4% | 12.7% | €63.50 | €40.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €43.04 | €48.20 +12.0% | 14.2% | €63.50 | €37.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €45.98 | €48.12 +4.6% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
May ’25 | €43.16 | €47.72 +10.6% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €42.84 | €48.49 +13.2% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €38.99 | €48.93 +25.5% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €39.94 | €47.44 +18.8% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €39.35 | €47.51 +20.7% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | €39.60 | €45.76 +15.5% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | n/a | €45.47 0% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €39.02 | €45.58 +16.8% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | €47.66 | 14 |
Sep ’24 | €37.09 | €45.44 +22.5% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | €46.10 | 14 |
Aug ’24 | €38.65 | €45.45 +17.6% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | €43.30 | 13 |
Jul ’24 | €37.10 | €45.13 +21.6% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €43.04 | 15 |
Jun ’24 | €40.19 | €45.42 +13.0% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €45.98 | 14 |
May ’24 | €40.38 | €44.92 +11.2% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.16 | 14 |
Apr ’24 | €39.86 | €44.92 +12.7% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €42.84 | 14 |
Mar ’24 | €42.70 | €45.03 +5.5% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | €38.99 | 14 |
Feb ’24 | €44.62 | €44.95 +0.7% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.94 | 14 |
Jan ’24 | €41.30 | €42.56 +3.1% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €39.35 | 14 |
Dec ’23 | €37.30 | €43.84 +17.5% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | €39.60 | 14 |
Nov ’23 | €35.58 | €44.64 +25.5% | 12.0% | €57.00 | €36.50 | n/a | 15 |
Oct ’23 | €37.44 | €47.36 +26.5% | 13.5% | €57.00 | €36.50 | €39.02 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.