SeaBird Exploration Évaluation
Le site E36 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E36 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E36 ( €0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E36 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E36?
Mesure clé : Comme E36 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de E36? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$33.79m |
| Capitalisation boursière | US$40.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de E36 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €46.1m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
5G2 Kim Heng | 0.5x | n/a | S$60.6m |
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad | 0.6x | n/a | RM 192.9m |
E36 SeaBird Exploration | 1.2x | 3.0% | €450.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E36 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de E36 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: E36 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de E36 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: E36 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
International Seaways
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Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
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6L00
CA$1.31
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0%
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