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Secure Energy Services Évaluation
Le site SES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SES (CA$12.1) is trading below our estimate of fair value (CA$27.26)
Significativement en dessous de la juste valeur: SES is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SES? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.89b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30x | ||
PKI Parkland | 15.9x | 20.7% | CA$6.1b |
TVE Tamarack Valley Energy | 16.2x | n/a | CA$2.1b |
GEI Gibson Energy | 20.1x | 16.7% | CA$3.6b |
TPZ Topaz Energy | 67.5x | n/a | CA$3.7b |
SES Secure Energy Services | 5.2x | -29.5% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SES is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.2x) compared to the peer average (30x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SES is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.2x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (11.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 6.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SES is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$12.10 | CA$14.47 +19.6% | 5.8% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CA$12.41 | CA$14.47 +16.6% | 5.8% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$12.16 | CA$14.47 +19.0% | 5.8% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$12.11 | CA$13.63 +12.5% | 5.4% | CA$14.50 | CA$12.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$11.30 | CA$13.72 +21.4% | 6.0% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$11.51 | CA$13.61 +18.3% | 6.2% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$11.42 | CA$12.53 +9.7% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$11.33 | CA$12.53 +10.6% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$10.39 | CA$11.69 +12.6% | 7.4% | CA$13.00 | CA$10.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$9.43 | CA$10.88 +15.3% | 8.8% | CA$12.50 | CA$9.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$8.29 | CA$9.38 +13.1% | 7.4% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$7.91 | CA$9.25 +16.9% | 8.5% | CA$10.50 | CA$8.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$7.46 | CA$9.06 +21.5% | 10.8% | CA$10.50 | CA$7.50 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$7.73 | CA$8.81 +14.0% | 11.0% | CA$10.50 | CA$7.50 | CA$12.41 | 8 |
Aug ’24 | CA$7.00 | CA$8.83 +26.1% | 10.0% | CA$10.50 | CA$7.50 | CA$12.16 | 10 |
Jul ’24 | CA$6.34 | CA$8.61 +35.9% | 11.4% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$12.11 | 11 |
Jun ’24 | CA$6.00 | CA$8.70 +45.1% | 12.2% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$11.30 | 11 |
May ’24 | CA$6.08 | CA$8.70 +43.2% | 12.2% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$11.51 | 11 |
Apr ’24 | CA$6.31 | CA$8.91 +41.2% | 14.9% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$11.42 | 11 |
Mar ’24 | CA$8.61 | CA$10.48 +21.7% | 8.3% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.33 | 11 |
Feb ’24 | CA$8.04 | CA$10.48 +30.3% | 8.3% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$10.39 | 11 |
Jan ’24 | CA$7.03 | CA$10.32 +46.8% | 9.5% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$9.43 | 11 |
Dec ’23 | CA$7.38 | CA$10.32 +39.8% | 9.5% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$8.29 | 11 |
Nov ’23 | CA$7.29 | CA$9.39 +28.8% | 8.6% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$7.91 | 11 |
Oct ’23 | CA$5.77 | CA$8.98 +55.6% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.46 | 11 |
Sep ’23 | CA$5.39 | CA$8.98 +66.6% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.73 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.