McDonald's Évaluation
Le site MCDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCDS ( CA$25.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$28.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCDS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCDS?
Mesure clé : Comme MCDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MCDS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | US$8.25b |
| Capitalisation boursière | US$208.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
AW A & W Food Services of Canada | 25.7x | n/a | CA$886.5m |
MTY MTY Food Group | 10.9x | n/a | CA$1.0b |
PZA Pizza Pizza Royalty | 14x | n/a | CA$435.4m |
MCDS McDonald's | 25.3x | 6.6% | CA$208.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MCDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Hospitality ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 30.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.