El impulso de 13.000 millones de dólares a la electrificación de Southern podría cambiar la conveniencia de invertir en Southern (SO)

• En las últimas semanas, Southern Company ha avanzado en su programa de electrificación solicitando la aprobación regulatoria de hasta 10 gigavatios de nueva capacidad de generación y anunciando una inversión de capital prevista de 13.000 millones de dólares en Alabama, Georgia y Mississippi.
• Esta expansión supone un esfuerzo transformador para modernizar la infraestructura energética regional, apoyar el crecimiento de las cargas industriales y consolidar el liderazgo de la empresa en energía limpia e iniciativas de electrificación a gran escala.
• Analizaremos cómo las solicitudes de Southern de nueva capacidad de generación y de inversión de capital podrían influir en su narrativa de inversión y sus perspectivas a largo plazo.

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Southern Investment Narrative Recapitulación

Para ser accionista de Southern Company, hay que creer en la demanda eléctrica del sureste de EE.UU., en la capacidad de la empresa para recuperar los costes de sus enormes programas de capital y en el apoyo normativo a las iniciativas de electrificación. Las recientes solicitudes regulatorias de 10 GW de nueva generación y 13.000 millones de dólares de inversión de capital amplifican la importancia del crecimiento de la gran carga como catalizador clave a corto plazo, pero también ponen de relieve el riesgo en torno a los costes imprevistos de los proyectos; hasta ahora, estas noticias no cambian materialmente el mayor riesgo, la inflación persistente de los costes y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la demanda a largo plazo.

Entre los últimos anuncios de Southern, el más relevante es la solicitud de aprobación regulatoria de importantes ampliaciones de capacidad. Esta medida respalda directamente los argumentos de la empresa para un futuro crecimiento de los beneficios y de la base tarifaria, ya que el aumento de la demanda industrial y de centros de datos podría traducirse en beneficios significativos si estos proyectos se completan dentro del presupuesto y con el respaldo de las autoridades reguladoras. Sin embargo, la fuerte dependencia de Southern de las aprobaciones normativas y de una ejecución disciplinada de los proyectos significa que cualquier contratiempo podría alterar rápidamente sus perspectivas.

Pero con tanto capital en riesgo y la creciente presión de los costes, los inversores también deben estar atentos a...

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Las perspectivas de Southern prevén unos ingresos de 31.700 millones de dólares y unos beneficios de 5.800 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,8% y un aumento de los beneficios de 1.500 millones de dólares desde los 4.300 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Southern arrojan un valor razonable de 97,15 $, en línea con su cotización actual.

Explorando otras perspectivas

Las tres estimaciones de valor razonable de Simply Wall St Community para Southern oscilan ampliamente entre 92,53 y 225,94 dólares por acción. Ante el inminente aumento del gasto de capital y de la emisión de acciones, el camino hacia el crecimiento de los beneficios a largo plazo sigue siendo un tema de debate y consideración más profunda.

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