Las acciones de Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN) podrían llevarse más sorpresas desagradables tras caer un 25%.

El precio de las acciones de Talen Energy Corporation(NASDAQ:TLN) ha tenido un comportamiento muy desfavorable en el último mes, con una caída sustancial del 25%. La buena noticia es que en el último año, la acción ha brillado como un diamante, ganando un 107%.

Incluso después de una caída tan grande del precio, cuando casi la mitad de las empresas del sector de las energías renovables de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") inferiores a 2,2x, es posible que siga considerando a Talen Energy como una acción que probablemente no merezca la pena investigar con su relación P/S de 3,9x. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado Talen Energy recientemente?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Talen Energy han ido a la inversa, lo que no es bueno. Es posible que muchos esperen que los malos resultados de los ingresos se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio muy alto sin motivo alguno.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

El ratio P/S de Talen Energy sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un rendimiento superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 15% en los ingresos de la empresa. A pesar de ello, los ingresos han conseguido aumentar un 17% en conjunto desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 8,3% anual en los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 8,6% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos comparables.

Con esta información, nos parece interesante que Talen Energy cotice a un PER elevado en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las expectativas de crecimiento bastante medias y están dispuestos a pagar más por exponerse al valor. Aunque será difícil lograr ganancias adicionales, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando el precio de la acción.

¿Qué significa el PER de Talen Energy para los inversores?

La relación precio/valor de Talen Energy sigue siendo elevada, aunque no pueda decirse lo mismo del precio de sus acciones en los últimos tiempos. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Los analistas prevén que los ingresos de Talen Energy crezcan sólo a la par que los del resto del sector, lo que ha provocado que la elevada relación P/V sea inesperada. Cuando vemos un crecimiento de los ingresos que apenas iguala al del sector, no esperamos que las elevadas cifras de P/S sigan infladas a largo plazo. Se necesita un cambio positivo para justificar la actual relación precio/ventas.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Talen Energy que hay que tener en cuenta.

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