¿Merece Evergy (NASDAQ:EVRG) un lugar en su lista de vigilancia?

Es habitual que muchos inversores, sobre todo los inexpertos, compren acciones de empresas con una buena historia, aunque éstas arrojen pérdidas. Por desgracia, estas inversiones de alto riesgo suelen tener pocas probabilidades de dar resultados, y muchos inversores pagan el precio de aprender la lección. Las empresas deficitarias siempre corren contrarreloj para alcanzar la sostenibilidad financiera, por lo que los inversores en estas empresas pueden estar asumiendo más riesgo del que deberían.

Si este tipo de empresa no es su estilo, sino que le gustan las compañías que generan ingresos, e incluso obtienen beneficios, entonces puede que le interese Evergy(NASDAQ:EVRG). Aunque esto no significa necesariamente que esté infravalorada, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta revalorización, especialmente si está creciendo.

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¿A qué velocidad crece Evergy sus beneficios por acción?

Incluso un crecimiento modesto de los beneficios por acción (BPA) puede crear un valor significativo, cuando se mantiene de forma fiable de un año a otro. Por tanto, el crecimiento del BPA puede animar a un inversor a fijarse en un valor. En el último año, Evergy ha incrementado su BPA de los últimos doce meses de 3,21 USD a 3,65 USD. Es una ganancia del 14%, un crecimiento respetable en un contexto más amplio.

Una forma de comprobar el crecimiento de una empresa es observar la evolución de sus ingresos y sus márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT). Los accionistas de Evergy pueden confiar en que los márgenes EBIT han subido del 22% al 25% y que los ingresos están creciendo. Ambas son excelentes métricas para comprobar el crecimiento potencial.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado las líneas inferior y superior de la empresa a lo largo del tiempo. Para más detalles, haga clic en la imagen.

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Por supuesto, el truco está en encontrar valores que tengan sus mejores días en el futuro, no en el pasado. Puede basar su opinión en el rendimiento pasado, por supuesto, pero también puede consultar este gráfico interactivo de previsiones de beneficios por acción de analistas profesionales para Evergy.

¿Están los iniciados en Evergy alineados con todos los accionistas?

No esperaríamos ver a los accionistas con información privilegiada poseer un gran porcentaje de una empresa de 16.000 millones de dólares como Evergy. Pero nos tranquiliza el hecho de que hayan invertido en la empresa. De hecho, su participación está valorada en 29 millones de dólares. Eso es mucho dinero, y no un pequeño incentivo para trabajar duro. Aunque sólo se trata del 0,2% de la empresa, es dinero suficiente para indicar una alineación entre los dirigentes de la empresa y los accionistas ordinarios.

Es bueno ver que las personas con información privilegiada invierten en la empresa, pero ¿son razonables los niveles de remuneración? Bueno, basándonos en la remuneración de los CEO, se podría argumentar que sí lo son. Nuestro análisis ha descubierto que la mediana de la remuneración total de los consejeros delegados de empresas como Evergy, cuya capitalización bursátil supera los 8.000 millones de dólares, es de unos 14 millones de dólares.

Evergy ofreció una remuneración total de 7,3 millones de dólares a su consejero delegado hasta diciembre de 2024. Esto parece bastante razonable, especialmente si se tiene en cuenta que está por debajo de la media de empresas de tamaño similar. La remuneración del consejero delegado no es el aspecto más importante a tener en cuenta en una empresa, pero cuando es razonable, da un poco más de confianza en que la dirección vela por los intereses de los accionistas. En general, se puede argumentar que unos niveles de retribución razonables atestiguan una buena toma de decisiones.

¿Debería añadir Evergy a su lista de seguimiento?

Un aspecto positivo de Evergy es que está aumentando su beneficio por acción. Es bueno verlo. El hecho de que el BPA esté creciendo es un aspecto positivo genuino para Evergy, pero el panorama agradable es aún mejor. Con un nivel significativo de propiedad interna y una retribución razonable del Consejero Delegado, una mente razonable podría llegar a la conclusión de que se trata de un valor que merece la pena vigilar. ¿Y los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Evergy (¡de las cuales 1 es significativa!) que debería conocer.

Aunque Evergy tiene buen aspecto, podría atraer a más inversores si las personas con información privilegiada compraran acciones. Si te gusta ver empresas con más piel en el juego, entonces echa un vistazo a esta selección de empresas que no sólo cuentan con un fuerte crecimiento, sino que también tienen un fuerte respaldo de información privilegiada.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

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