El precio justo para GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficios (o "PER") inferiores a 17 veces, se podría considerar a GXO Logistics, Inc.(NYSE:GXO) como un valor a evitar por completo con su PER de 35,2 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado PER.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, GXO Logistics se ha mostrado muy floja. Es posible que muchos esperen que los pésimos resultados se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de GXO Logistics?

Para justificar su ratio PER, GXO Logistics necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del mercado.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los beneficios por acción de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 10%. Desgraciadamente, esto la ha devuelto al punto de partida de hace tres años, cuando el crecimiento del beneficio por acción era prácticamente inexistente. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de las ganancias ha sido inconsistente recientemente para la compañía.

De cara al futuro, se prevé que el BPA aumente un 36% anual durante los próximos tres años, según los doce analistas que siguen a la empresa. Teniendo en cuenta que el mercado sólo prevé un 10,0% anual, la empresa está posicionada para obtener unos resultados más sólidos.

En vista de ello, es comprensible que el PER de GXO Logistics se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

La clave

Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y sus expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de GXO Logistics reveló que sus perspectivas de beneficios superiores contribuyen a su elevado PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más bajo. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para GXO Logistics que hay que tener en cuenta.

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