Las acciones de Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL) se disparan un 28%, aunque su precio y su negocio siguen por detrás del mercado

Las acciones de Global Ship Lease, Inc.(NYSE:GSL) han continuado su reciente impulso con una subida del 28% sólo en el último mes. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que la acción ha subido un 58% en el último año.

Aunque su precio ha subido, Global Ship Lease puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 3,4x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Los últimos tiempos han sido agradables para Global Ship Lease, ya que sus beneficios han subido a pesar de que los del mercado han retrocedido. Puede que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, que ha reprimido el PER. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

Para justificar su relación P/E, Global Ship Lease necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar los beneficios por acción en un práctico 12% el año pasado. Esto se vio respaldado por un excelente periodo anterior en el que el BPA aumentó un 1.180% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían traer consigo una disminución de los beneficios, con un descenso del 4,4% anual según las estimaciones de los tres analistas que siguen la evolución de la empresa. Con una previsión de crecimiento anual del 9,9%, es un resultado decepcionante.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Global Ship Lease se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de Global Ship Lease

Incluso después de un movimiento de precios tan fuerte, el PER de Global Ship Lease sigue estando significativamente por detrás del resto del mercado. En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios para establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Global Ship Lease reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Dicho esto, tenga en cuenta que Global Ship Lease está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas no debe ser ignorada.

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