Pure Storage, Inc.

Informe acción NYSE:PSTG

Capitalización de mercado: US$16.9b

Pure Storage Valoración

¿Está PSTG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PSTG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PSTG ($51.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($114.59)

Muy por debajo del valor justo: PSTG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PSTG?

Métrica clave: Como PSTG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PSTG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PSTG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PSTG?
Ratio PE124x
GananciasUS$136.49m
Capitalización bursátilUS$16.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PSTG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PSTG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
SMCI Super Micro Computer
16.1x24.3%US$19.4b
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
WDC Western Digital
69.8x21.1%US$23.0b
PSTG Pure Storage
124x36.2%US$16.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: PSTG es cara según su ratio Price-To-Earnings (124x) en comparación con la media de empresas similares (30.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PSTG con el de otras empresas de la industria Global Tech ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSTG 124.0xPromedio de la industria 22.2xNo. of Companies28PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PSTG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (124x) en comparación con la media de la industria US Tech (21.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PSTG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PSTG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 124x
Ratio PE justo 44.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PSTG es cara según su ratio Price-To-Earnings (124x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PSTG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$51.66
US$64.86
+25.5%
16.0%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.95
US$65.28
+28.1%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.77
US$64.12
+31.5%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$51.29
US$65.80
+28.3%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.82
US$70.90
+24.8%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.51
US$70.74
+8.0%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$60.29
US$70.56
+17.0%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.13
US$56.11
+11.9%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.06
US$53.56
+2.9%
12.4%US$66.00US$44.00n/a18
Mar ’25US$55.33
US$51.06
-7.7%
8.4%US$60.00US$44.00n/a16
Feb ’25US$40.65
US$42.69
+5.0%
12.3%US$58.00US$35.00n/a16
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.1%
11.9%US$58.00US$35.00n/a18
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.8%
11.8%US$58.00US$35.00n/a17
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.9%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9517
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.5%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.7717
Sep ’24US$38.36
US$43.36
+13.0%
6.6%US$50.00US$38.00US$51.2918
Aug ’24US$37.62
US$40.81
+8.5%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.8218
Jul ’24US$36.82
US$40.76
+10.7%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.5117
Jun ’24US$34.28
US$37.49
+9.4%
10.8%US$47.00US$31.00US$60.2919
May ’24US$23.04
US$35.65
+54.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.1319
Apr ’24US$25.51
US$35.65
+39.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.0619
Mar ’24US$28.79
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.3319
Feb ’24US$29.55
US$38.75
+31.1%
9.5%US$47.00US$32.30US$40.6519
Jan ’24US$26.76
US$38.70
+44.6%
9.6%US$47.00US$32.30US$35.6619
Dec ’23US$30.25
US$38.61
+27.6%
10.1%US$47.00US$30.50US$33.1519
Nov ’23US$31.70
US$38.71
+22.1%
10.3%US$47.00US$30.50US$34.0719

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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