Por qué Coherent (COHR) sube un 17,1% tras sus buenos resultados del primer trimestre y su nueva orientación hacia la fotónica

• Coherent Corp. acaba de presentar unos sólidos resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con 1.580 millones de dólares en ventas y 226,35 millones de dólares en ingresos netos, al tiempo que ofrece unas previsiones de ingresos de entre 1.560 y 1.700 millones de dólares para el próximo trimestre.
• El lanzamiento de nuevos productos en fotónica y la exitosa desinversión de la unidad Aeroespacial y de Defensa están impulsando la mejora de los márgenes y respaldando el renovado interés de la empresa por los mercados de optoelectrónica y comunicaciones de alto crecimiento.
• Analizaremos cómo la rápida expansión de la capacidad de Coherent para los láseres de fosfuro de indio podría influir en su narrativa de inversión de cara al futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Coherent

Para ser accionista de Coherent, hay que creer en la aceleración del crecimiento de las comunicaciones y los centros de datos impulsados por la IA, y en la capacidad de la empresa para ampliar su tecnología fotónica avanzada de forma rentable en medio de una dura competencia mundial. Los últimos resultados y previsiones para el primer trimestre de 2026 reafirman la fuerte demanda de transceptores ópticos y láseres de fosfuro de indio, que respaldan el catalizador más importante a corto plazo de la expansión de las comunicaciones de datos. Sin embargo, los riesgos derivados de la intensa presión sobre los precios de los componentes ópticos y la posible irregularidad de los ingresos siguen siendo importantes y no han variado con respecto a los resultados de este trimestre.

Entre los anuncios recientes, destaca la duplicación de la capacidad de Coherent para láseres de fosfuro de indio. La agresiva inversión de la empresa en la producción de obleas de 6 pulgadas en dos plantas está directamente vinculada a sus esfuerzos por satisfacer la creciente demanda de centros de datos de IA y asegurar una ventaja de costes. Esta escala de producción podría ayudar a reforzar los márgenes y reducir las restricciones de suministro, claves para mantener el crecimiento del sector de la informática.

Pero incluso con unos beneficios sólidos, contrastados con los riesgos actuales de compresión de márgenes de los competidores de bajo coste, los inversores deben ser conscientes de que...

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Las perspectivas de Coherent apuntan a unos ingresos de 7.700 millones de dólares y unos beneficios de 732 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 9,8% y un aumento de los beneficios de 812,6 millones de dólares desde el nivel actual de -80,6 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Coherent arrojan un valor razonable de 120,63 $, un 22% a la baja respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Seis estimaciones de valor razonable de la comunidad para Coherent Corp. oscilan entre 51,56 y 133,51 USD, lo que revela grandes diferencias de opinión entre los miembros de la comunidad Simply Wall St. Dada esta diversidad, tenga en cuenta que acelerar las inversiones en la fábrica podría reforzar la posición de la empresa o amplificar los riesgos si las ganancias de margen no se materializan como se espera.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de Coherent: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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