Resultados: Seagate Technology Holdings plc supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Ha sido una buena semana para los accionistas de Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados trimestrales, y las acciones subieron un 8,4%, hasta 90,01 dólares. Seagate Technology Holdings registró unos ingresos de 2.200 millones de dólares, aproximadamente en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,57 dólares superó las expectativas, siendo un 9,7% superior a lo esperado por los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Seagate Technology Holdings de 19 analistas es de unos ingresos de 10.100 millones de dólares en 2026. De cumplirse, supondría un significativo aumento del 19% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 18%, hasta 8,31 dólares. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 10.000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,33 dólares en 2026. Por lo tanto, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

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No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga prácticamente inalterado en 107 dólares. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. En la actualidad, el analista más alcista valora Seagate Technology Holdings en 140 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 60,00 USD. Se trata de una horquilla de estimaciones bastante amplia, lo que sugiere que los analistas prevén un amplio abanico de posibles resultados para la empresa.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Por ejemplo, observamos que se espera que la tasa de crecimiento de Seagate Technology Holdings se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento de los ingresos del 15% hasta finales de 2026 sobre una base anualizada. Esto está muy por encima de su descenso histórico del 9,9% anual en los últimos cinco años. Compárese esto con las estimaciones de los analistas para el sector en general, que sugieren que (en conjunto) se espera que los ingresos del sector crezcan un 5,8% anual. Así que parece que Seagate Technology Holdings crecerá más rápido que sus competidores, al menos durante un tiempo.

Lo más importante

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Seagate Technology Holdings hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Aún así, tenga en cuenta que Seagate Technology Holdings está mostrando 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 3 de ellas son un poco desagradables...

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.