La subida del 27% del precio de Senstar Technologies Corporation (NASDAQ:SNT) no está en sintonía con los ingresos

Las acciones de Senstar Technologies Corporation(NASDAQ:SNT) han continuado su reciente impulso con una subida del 27% sólo en el último mes. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que la acción ha subido un 48% en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, todavía no habría muchos que pensaran que la relación precio-ventas (o "P/S") de Senstar Technologies de 1,3x es digna de mención cuando la mediana de P/S en la industria electrónica de Estados Unidos es similar en alrededor de 1,8x. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación precio/ventas sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

Consulte nuestro último análisis de Senstar Technologies

Cómo ha evolucionado Senstar Technologies

Por ejemplo, el retroceso de los ingresos de Senstar Technologies en los últimos tiempos tendría que dar que pensar. Tal vez los inversores crean que el rendimiento reciente de los ingresos es suficiente para mantenerse en línea con el sector, lo que está impidiendo que el P/S caiga. Si a usted le gusta la empresa, al menos esperaría que así fuera, para poder hacerse con algunas acciones mientras no esté del todo a favor.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Senstar Technologies.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre la P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura del sector para que los ratios P/S como el de Senstar Technologies se consideren razonables.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 7,8%. Como resultado, los ingresos de hace tres años también han caído un 1,7% en total. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector más amplio, del 6,4%, muestra que se trata de un panorama desagradable.

Con esta información, nos parece preocupante que Senstar Technologies cotice a un P/S bastante similar en comparación con el sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son mucho menos bajistas de lo que indicarían los últimos tiempos y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las tendencias recientes de los ingresos acabe pesando sobre el precio de la acción.

La clave

Sus acciones han subido sustancialmente y ahora el PER de Senstar Technologies vuelve a estar dentro del rango de la mediana del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro análisis de Senstar Technologies reveló que la disminución de sus ingresos a medio plazo no ha afectado a la relación precio/ventas tanto como preveíamos, dado que el sector está en fase de crecimiento. Cuando vemos que los ingresos retroceden en el contexto de unas previsiones de crecimiento del sector, tendría sentido esperar un posible descenso del precio de las acciones en el horizonte, lo que haría bajar la moderada P/S. A menos que las circunstancias que rodean el reciente medio plazo mejoren, no sería erróneo esperar un periodo difícil por delante para los accionistas de la empresa.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Senstar Technologies ( 1 es significativa) que debería tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios de PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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