Ondas Holdings (ONDS) retrocede un 9,4% tras el gran éxito del tercer trimestre y la apuesta por los drones en Ucrania: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• Ondas Holdings acaba de anunciar un gran aumento interanual de sus ingresos en el tercer trimestre, ha elevado sus perspectivas para todo el año y ha conseguido un importante contrato gubernamental para la protección autónoma de fronteras, además de un pedido de drones por valor de 8,2 millones de dólares para un aeropuerto europeo.
• Al mismo tiempo, Ondas invirtió hasta 11 millones de dólares en el desarrollador ucraniano de drones Drone Fight Group, lo que supone una mayor apuesta por los sistemas no tripulados probados en combate para clientes de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos y países aliados.
• A continuación, examinaremos cómo la inversión prevista de 11 millones de dólares en Drone Fight Group podría remodelar la narrativa de inversión centrada en la autonomía de Ondas Holdings.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ondas Holdings

Para poseer Ondas Holdings, es necesario creer que su plataforma de autonomía puede convertir las recientes adjudicaciones de contratos en una base de ingresos sostenible y de mayor margen, al tiempo que cierra la brecha hacia la rentabilidad. Las últimas noticias de inversión de Drone Fight Group apoyan la historia de crecimiento en defensa y seguridad nacional, pero no eliminan el riesgo clave a corto plazo en torno a las pérdidas en curso, los márgenes volátiles y una carga de deuda aún pesada durante una fase de expansión agresiva.

Entre los anuncios recientes, la inversión prevista de hasta 11 millones de dólares en Drone Fight Group parece la más relacionada con el impulso de Ondas a los sistemas no tripulados de defensa. Si la tecnología de combate probada de DFG ayuda a Ondas a profundizar sus relaciones con los gobiernos y clientes aliados, podría reforzar la rampa de ingresos esperada de Ondas Autonomous Systems y apoyar el esfuerzo de la empresa para mejorar el apalancamiento operativo a medida que aumentan los volúmenes.

Sin embargo, aunque los titulares de crecimiento acaparan la atención, los inversores también deben ser conscientes de que la deuda de 52 millones de dólares de la empresa y las continuas pérdidas podrían...

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La narrativa de Ondas Holdings proyecta unos ingresos de 151,6 millones de dólares y unos beneficios de 16,3 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 141,1% y un aumento de los beneficios de 63,2 millones de dólares desde los -46,9 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Quince estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St abarcan aproximadamente entre 0,50 y 17,80 dólares, lo que muestra lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. Frente a esta diferencia, la dependencia de Ondas de futuros contratos de autonomía para compensar las pérdidas actuales y la deuda significa que los lectores pueden querer comparar varias de estas perspectivas antes de decidir cómo podría evolucionar su rendimiento.

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