La pérdida trienal de los accionistas de Gilat Satellite Networks (NASDAQ:GILT) probablemente se deba a la reducción de sus beneficios.

Es agradable ver que la cotización de Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ:GILT) ha subido un 13% en una semana.(NASDAQ:GILT) suba un 13% en una semana. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos tres años han sido menos que agradables. A decir verdad, el precio de la acción ha bajado un 38% en tres años y esa rentabilidad, estimado lector, está por debajo de la que podría haber obtenido invirtiendo de forma pasiva en un fondo indexado.

Una nota más alentadora es que la empresa ha aumentado su capitalización bursátil en 36 millones de dólares en sólo los últimos 7 días, así que veamos si podemos determinar a qué se debe la pérdida de tres años para los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de Gilat Satellite Networks

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Gilat Satellite Networks ha obtenido beneficios en los últimos cinco años. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de la acción ha bajado. Así que, dado que el precio de la acción ha bajado, merece la pena comprobar también otras métricas.

De hecho, los ingresos han aumentado un 16% en los últimos tres años, por lo que la caída de la cotización tampoco parece depender de los ingresos. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo Gilat Satellite Networks; aunque puede que nos estemos perdiendo algo en este análisis, también podría haber una oportunidad.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Nos complace informar de que el Consejero Delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Puede ver lo que los analistas predicen para Gilat Satellite Networks en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Gilat Satellite Networks proporcionó un TSR del 0,7% en los últimos doce meses. Pero se quedó corta respecto a la media del mercado. Pero al menos sigue siendo una ganancia. A lo largo de cinco años, el TSR ha supuesto una reducción del 5% anual. Bien podría ser que el negocio se esté estabilizando. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor Gilat Satellite Networks, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Consideremos, por ejemplo, el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con Gilat Satellite Networks , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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