Los ingresos cuentan la historia de SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 15,4 veces, SentinelOne, Inc.(NYSE:S) es un valor que debe evitarse por completo, ya que casi la mitad de las empresas de software de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 4,6 veces e incluso P/V inferiores a 1,8 veces no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Consulte nuestro último análisis de SentinelOne

¿Cómo se ha comportado SentinelOne recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, SentinelOne lo ha estado haciendo relativamente bien. El P/S es probablemente alto porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de SentinelOne en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan elevada como la de SentinelOne es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de eclipsar decididamente al sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 58% en sus beneficios. El último trienio también ha registrado un increíble aumento global de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 35% anual en los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 15% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, podemos ver por qué SentinelOne cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

¿Qué podemos aprender del P/S de SentinelOne?

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro análisis de SentinelOne muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la relación P/S, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no están amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para SentinelOne que debería conocer.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre SentinelOne, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.