Model N, Inc. (NYSE:MODN) acaba de presentar los resultados del primer trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Hace una semana, Model N, Inc.(NYSE:MODN) presentó un sólido conjunto de cifras trimestrales que podrían dar lugar a una revalorización de la acción. Los resultados generales fueron sólidos, con unos ingresos superiores en un 2,1% a las previsiones de los analistas, situándose en 63 millones de dólares. El aumento de los ingresos también se tradujo en una reducción sustancial de las pérdidas estatutarias que, a 0,05 USD por acción, fueron un 2,1% inferiores a lo previsto por los analistas. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el año que viene y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tras los últimos resultados, los once analistas que cubren Model N prevén ahora unos ingresos de 262,2 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora creíble del 3,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. También se espera que Model N sea rentable, con unos beneficios estatutarios de 0,017 dólares por acción. Antes de este anuncio, los analistas preveían unos ingresos de 262,1 millones de dólares y unas pérdidas de 0,015 dólares por acción en 2024. Aunque no hemos visto ningún cambio importante en las previsiones de ingresos, los analistas han aumentado definitivamente sus estimaciones de beneficios, estimando un beneficio el próximo año, frente a las previsiones anteriores de pérdidas. Así que parece que el consenso se ha vuelto sustancialmente más alcista respecto al Modelo N.

No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 31,00 dólares, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Actualmente, el analista más optimista valora el Modelo N en 37,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 25,00 dólares. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos del Modelo N se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 4,4% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 13% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, las demás empresas de este sector con cobertura de analistas prevén un crecimiento de sus ingresos del 13% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que el Modelo N.

Conclusión

Lo más importante es que ahora los analistas esperan que el Model N sea rentable el año que viene, frente a las expectativas anteriores de que arrojara pérdidas. En el lado positivo, no hubo grandes cambios en las estimaciones de ingresos; aunque las previsiones implican que obtendrá peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 31,00 dólares, ya que las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para el Modelo N hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para el Modelo N que debe tener en cuenta.

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