Los ingresos juegan en contra de la cotización de Thoughtworks Holding, Inc. (NASDAQ:TWKS), que cae un 41

Los accionistas de Thoughtworks Holding, Inc.(NASDAQ:TWKS) que esperaban que ocurriera algo han recibido un duro golpe con una caída del precio de las acciones del 41% en el último mes. Para los accionistas a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar, con una caída del 65% en el precio de las acciones.

Tras la fuerte caída del precio, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de las empresas que operan en la industria de TI de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") superiores a 2x, puede considerar Thoughtworks Holding como una sólida oportunidad de inversión con su relación P/S de 0,7x. Aunque no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cuál es el rendimiento reciente de Thoughtworks Holding?

Thoughtworks Holding podría estar obteniendo mejores resultados, ya que sus ingresos han retrocedido últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han experimentado un crecimiento positivo de los ingresos. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Así que, aunque se podría decir que las acciones están baratas, los inversores buscarán una mejora antes de considerarlas un buen valor.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de Thoughtworks Holding es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 13%. Sin embargo, unos años anteriores muy buenos significan que todavía fue capaz de aumentar los ingresos en un impresionante 40% en total durante los últimos tres años. Por consiguiente, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas acogerían con satisfacción las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa apuntan a un crecimiento anual de los ingresos del 3,2% en los próximos tres años. Esta cifra es sustancialmente inferior al 12% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Thoughtworks Holding es inferior al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa está potencialmente abocada a un futuro menos próspero.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Thoughtworks Holding?

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Thoughtworks Holding significan que su P/S se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Thoughtworks Holding reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores están contribuyendo a su bajo P/S. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Thoughtworks Holding que debería conocer.

Si no está seguro de la solidez del negocio de Thoughtworks Holding, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentales empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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