Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) acaba de presentar su informe y los analistas han recortado sus estimaciones

Las acciones de Smith Micro Software, Inc.(NASDAQ:SMSI) han sufrido una importante liquidación en la semana transcurrida desde la publicación de su informe anual, con una caída del 40% hasta 0,49 USD. Los ingresos se situaron en 41 millones de dólares, en línea con las expectativas, mientras que las pérdidas estatutarias por acción fueron sustancialmente superiores a lo previsto, situándose en 0,38 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tras el reciente informe de resultados, el consenso de los dos analistas que cubren Smith Micro Software es de unos ingresos de 30,4 millones de dólares en 2024. Esto implica un doloroso descenso del 26% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas aumenten sustancialmente, alcanzando los 0,36 dólares por acción. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 39,6 millones de dólares y unas pérdidas de 0,20 dólares por acción. En esta actualización se ha producido un claro cambio de opinión, ya que los analistas han recortado notablemente las estimaciones de ingresos para el próximo año, al tiempo que han aumentado sus previsiones de pérdidas por acción.

El precio objetivo de consenso cayó un 18%, hasta los 2,58 dólares, con los analistas claramente preocupados por la empresa tras el debilitamiento de las perspectivas de ingresos y beneficios.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto del propio sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 26% para finales de 2024. Esto supone una reducción significativa respecto al crecimiento anual del 6,1% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que se prevé que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector vean crecer sus ingresos un 12% anual en un futuro previsible. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Smith Micro Software se comporten sustancialmente peor que la industria en general.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han aumentado sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Por desgracia, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco del negocio. Además, los analistas también recortaron sus objetivos de precios, lo que sugiere que las últimas noticias han provocado un mayor pesimismo sobre el valor intrínseco del negocio.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Al menos un analista ha proporcionado previsiones hasta 2026, que pueden consultarse gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 4 señales de advertencia para Smith Micro Software (¡una no se puede ignorar!) que debe tener en cuenta.

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