Los inversores en Rapid7 (NASDAQ:RPD) sufren una pérdida del 61% si invirtieron hace tres años.

Invertir en acciones significa inevitablemente comprar en algunas empresas que obtienen malos resultados. Pero los accionistas a largo plazo de Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) han tenido un viaje particularmente duro en los últimos tres años. Por desgracia para ellos, el precio de la acción ha bajado un 61% en ese tiempo. Y el viaje no ha sido más suave en los últimos tiempos durante el último año, con el precio un 35% más bajo en ese tiempo.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de Rapid7

Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación de los beneficios por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Rapid7 empezó a ser rentable en los últimos cinco años. Por lo general, cabría esperar que el precio de las acciones subiera como consecuencia de ello. Por lo tanto, merece la pena analizar otros parámetros para intentar comprender la evolución de la cotización.

De hecho, los ingresos han aumentado un 16% en los últimos tres años, por lo que la caída de la cotización tampoco parece depender de los ingresos. Este análisis es somero, pero podría merecer la pena investigar Rapid7 más de cerca, ya que a veces las acciones caen injustamente. Esto podría suponer una oportunidad.

El siguiente gráfico muestra cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Así que recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Rapid7 han perdido un 35% en el año, pero el mercado ha subido un 25%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Lamentablemente, el rendimiento del año pasado culmina una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 6% anual durante cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Rapid7 que debe tener en cuenta.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no querrá perderse esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.