Open Text Corporation acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus pronósticos

La semana pasada, es posible que haya visto que Open Text Corporation(NASDAQ:OTEX) dio a conocer al mercado sus resultados del primer trimestre. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 9,9%, hasta 34,57 dólares, la semana pasada. En general, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 1.300 millones de USD eran los esperados por los analistas, Open Text sorprendió al obtener un beneficio (estatutario) de 0,58 USD por acción, un impresionante 56% por encima de lo previsto. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esto en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los diez analistas de Open Text esperan actualmente que los ingresos en 2026 sean de 5.220 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. El beneficio por acción crecerá un 12%, hasta 2,25 dólares. Antes de la publicación de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 5.220 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,94 dólares en 2026. No se ha producido ningún cambio real en las estimaciones de ingresos, pero los analistas parecen más optimistas en cuanto a los beneficios, dado el aumento de las expectativas de beneficios por acción tras estos resultados.

Vea nuestro último análisis de Open Text

No se han producido cambios importantes en el precio objetivo de consenso de 40,45 USD, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración del valor. Sin embargo, esa no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de Open Text tiene un precio objetivo de 50,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 35,00 dólares. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Open Text se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2026 muestren un crecimiento anualizado del 0,8%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 13% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 15% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que Open Text también crecerá más despacio que otras empresas del sector.

Lo esencial

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Open Text tras estos resultados. En el lado positivo, no hubo grandes cambios en las estimaciones de ingresos; aunque las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 40,45 dólares, ya que las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Open Text hasta 2028, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Además, también debería conocer la 1 señal de advertencia que hemos detectado en Open Text.

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