¿Sigue siendo Nebius Group una ganga tras su expansión y una subida de precios del 262%?

• ¿Siente curiosidad por saber si las acciones de Nebius Group son realmente una ganga o sólo una exageración? Analicemos lo que revelan las cifras y las tendencias.
• Tras dispararse un 262,3% en lo que va de año y un 481,8% en el último año, las acciones de Nebius Group han caído un 9,3% en la última semana y un 13,6% en el último mes. Esto indica un cambio de actitud o incertidumbre en el mercado.
• Las noticias recientes se han centrado en los movimientos de expansión de alto perfil de Nebius Group y su impulso a las nuevas tecnologías en la nube, que han captado la atención tanto de los inversores como de los medios de comunicación. Estos acontecimientos están ayudando a dar forma a las expectativas sobre el crecimiento futuro y el riesgo en torno a la acción.
• En nuestras comprobaciones de valoración, Nebius Group obtiene una puntuación de 2 sobre 6. Esto sugiere que hay mucho que discutir cuando se trata de cómo valora el mercado a esta empresa. A medida que nos sumergimos en los enfoques de valoración clave, tenga en cuenta que hay una manera aún mejor de poner todo esto en contexto más adelante en el artículo.

Nebius Group obtiene sólo una puntuación de 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Nebius Group

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Este método ayuda a determinar lo que la empresa vale realmente hoy, basándose en las expectativas de rendimiento futuro.

En el caso del Grupo Nebius, el modelo DCF utilizado es el de flujo de caja libre a fondos propios en dos etapas. El flujo de caja libre más reciente de la empresa es de 658,8 millones de dólares negativos, lo que indica una generación de caja negativa en el periodo más reciente. Los analistas pronostican que el flujo de caja seguirá siendo negativo durante varios años, con previsiones que se volverán positivas en 2029, con 767,1 millones de dólares. A partir de ese punto, las previsiones muestran aumentos continuos, y se prevé que el flujo de caja libre alcance casi 3.800 millones de dólares en 2035. Las estimaciones para años posteriores se extrapolan en lugar de tomarse directamente de los analistas.

El modelo concluye que el valor intrínseco estimado de Nebius Group es de 146,44 $ por acción. Esto sugiere que el precio actual de la acción está aproximadamente un 24,5% por debajo de lo que el DCF considera valor razonable, lo que implica que la acción está infravalorada dadas estas previsiones e hipótesis.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Nebius Group está infravalorado en un 24,5%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 840 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Nebius Group.

Enfoque 2: Precio de Nebius Group frente a beneficios

El ratio precio/beneficios (PE) se utiliza ampliamente para valorar empresas rentables, ya que relaciona el precio de las acciones de una empresa con sus resultados. Los ratios PE ayudan a los inversores a calibrar cuánto está dispuesto a pagar ahora el mercado por cada dólar de beneficios, lo que lo convierte en una métrica clave para las empresas que generan beneficios.

El ratio PE "normal" o justo para una acción viene determinado por las expectativas sobre el crecimiento futuro de los beneficios y el riesgo. Por lo general, unas perspectivas de crecimiento más elevadas o un menor riesgo percibido justifican un múltiplo PE más alto, mientras que un crecimiento previsto más lento o una mayor incertidumbre justifican un múltiplo más bajo.

Actualmente, Nebius Group cotiza a un ratio PE de 146 veces, muy por encima de la media del sector de software de 35 veces y de la media de sus homólogos de 26 veces. A primera vista, esto podría sugerir que el mercado espera un crecimiento excepcional o ve a Nebius Group menos arriesgado que sus homólogos. Sin embargo, es posible que los índices de referencia, como la media del sector o la de sus homólogos, no reflejen las perspectivas únicas de la empresa.

Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" de Simply Wall St. El Fair Ratio es una estimación propia del múltiplo PE justificado de Nebius Group, que tiene en cuenta factores como el crecimiento previsto de los beneficios, el sector, los márgenes de beneficio, la capitalización bursátil y el perfil de riesgo. Este enfoque ofrece un punto de referencia más adaptado que las medias genéricas y proporciona un contexto matizado sobre cómo deberían valorarse las acciones en la actualidad.

El Ratio Justo de Nebius Group es de 57x. Si lo comparamos con su PER real de 146 veces, parece que el valor cotiza con una prima sustancial incluso después de ajustar su crecimiento y otras ventajas. Esto sugiere que, sobre una base PE, Nebius Group está probablemente sobrevalorado a los precios actuales.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1409 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa del Grupo Nebius

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una Narrativa es su historia personal detrás de los números; le permite combinar sus propias suposiciones sobre los futuros ingresos, beneficios y márgenes de una empresa con sus creencias sobre su sector y sus riesgos, y luego ver cómo esas previsiones se traducen en una estimación del valor razonable.

Las narrativas acortan la distancia entre la historia única de una empresa y el análisis cuantitativo al vincular directamente su perspectiva sobre su futuro con previsiones financieras dinámicas y un valor justo claro. En la plataforma de Simply Wall St, las Narrativas son fáciles de usar y viven en la página de la Comunidad, utilizada por millones de inversores para visualizar y actualizar sus perspectivas de inversión en tiempo real.

Al crear o seleccionar una narrativa, puede comparar rápidamente su valor razonable calculado con el precio actual, lo que le ayuda a decidir si ahora parece el momento adecuado para comprar, mantener o vender. Dado que las Narrativas se actualizan automáticamente cuando se publican nuevas noticias o beneficios, siempre dispondrá de una herramienta de decisión prospectiva y actualizada basada en los últimos datos disponibles.

Por ejemplo, los inversores alcistas en Nebius Group que tienen en cuenta la rápida adopción de la inteligencia artificial y los contratos históricos ven valores razonables de hasta 206 dólares por acción, mientras que los más cautos, preocupados por la competencia mundial y el endurecimiento de la normativa, ven objetivos de tan solo 47 dólares.

¿Crees que hay algo más en la historia de Nebius Group? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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