Invertir en MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 999

Para muchos, el principal objetivo de invertir en bolsa es lograr rendimientos espectaculares. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes rendimientos durante largos periodos. ¿No lo cree? Pues fíjese en la cotización de MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR). Es un 999% más alta que hace cinco años. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. También ha subido un 36% en aproximadamente un mes. Nos complace ver que los inversores obtienen tan buenos resultados con sus acciones.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de MicroStrategy

Dado que MicroStrategy ha registrado pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y el crecimiento de los mismos, al menos por ahora. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Como puede imaginarse, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, suele conducir a un rápido crecimiento de los beneficios.

Durante la última media década, MicroStrategy puede presumir de un crecimiento de los ingresos del 0,8% anual. En pocas palabras, esa tasa de crecimiento no impresiona. Por lo tanto, estamos un poco sorprendidos de ver que el aumento del precio de las acciones ha sido tan fuerte, del 62% anual, compuesto, durante el período. Nos quitamos el sombrero ante eso, cualquier día, pero el crecimiento de los ingresos brutos no es particularmente impresionante si lo comparamos con otras empresas anteriores a la obtención de beneficios. Dicho esto, un examen más detallado de las cifras podría revelar buenas razones para creer que los beneficios brotarán a borbotones en el futuro.

El gráfico siguiente muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que el Consejero Delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Así que recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de MicroStrategy han recibido una rentabilidad total del 464% en el último año. Esa ganancia es mejor que el TSR anual a lo largo de cinco años, que es del 62%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, podría valer la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, no sea que se pierda una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor MicroStrategy, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, los riesgos: MicroStrategy tiene 4 señales de advertencia (y 1 que no debe ignorarse) que creemos que debe conocer.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.