Por qué no nos preocupa aún la caída del 41% del precio de las acciones de MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB)

Los accionistas de MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con la caída del 41% del precio de la acción en el último mes. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que el precio de la acción ha bajado un 42%.

Aunque su precio ha caído sustancialmente, dado que alrededor de la mitad de las empresas de la industria de TI de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") por debajo de 1,8x, todavía se puede considerar MongoDB como una acción a evitar por completo con su relación P/S de 9,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si hay una base racional para el elevado P/S.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de MongoDB para los accionistas?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para MongoDB, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por la acción.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de MongoDB?

El ratio P/S de MongoDB sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un rendimiento muy superior al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 29%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 175% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 20% cada año durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector sólo crezca un 11% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

En vista de ello, es comprensible que el PER de MongoDB se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

La última palabra

Las acciones de MongoDB pueden haber sufrido, pero su P/S sigue siendo alto. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nuestro análisis de MongoDB muestra que su ratio P/S sigue siendo alto gracias a sus fuertes ingresos futuros. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. Es difícil que el precio de la acción caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 3 señales de advertencia sobre MongoDB que hemos descubierto.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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