MongoDB (NASDAQ:MDB) ofrece a sus accionistas una respetable TCAC del 10% en 5 años, con un repunte del 3,7% sólo en la última semana.

Cuando uno compra y mantiene una acción a largo plazo, lo que quiere es que le proporcione una rentabilidad positiva. Mejor aún, le gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Lamentablemente para los accionistas, aunque el precio de las acciones de MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) ha subido un 62% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. El último año ha sido decepcionante, con una caída del 39% en ese periodo.

Tras un sólido rendimiento de 7 días, veamos qué papel han desempeñado los fundamentales de la empresa en la rentabilidad a largo plazo para los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de MongoDB

MongoDB no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

Durante la última media década, MongoDB puede presumir de un crecimiento de los ingresos del 31% anual. Incluso comparado con otras empresas centradas en los ingresos, es un buen resultado. Es agradable ver que los accionistas han obtenido beneficios, pero la ganancia del 10% durante el periodo no es tan impresionante en comparación con el mercado en general. Es sorprendente, dado el fuerte crecimiento de los ingresos. Podría decirse que se encuentra en un punto potencialmente favorable: ganancias modestas en el precio de las acciones, pero un buen crecimiento de los ingresos a largo plazo justifica la investigación, en nuestra opinión.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

MongoDB es un valor muy conocido, con una amplia cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Puede ver lo que los analistas predicen para MongoDB en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 25% en el último año, los accionistas de MongoDB perdieron un 39%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 10% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la actual venta masiva podría ser una oportunidad digna de consideración. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Aun así, tenga en cuenta que MongoDB está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.