Los últimos tres años para los inversores de MongoDB (NASDAQ:MDB) no han sido rentables

Como inversor, merece la pena esforzarse por garantizar que su cartera global supere la media del mercado. Pero es prácticamente seguro que a veces comprará valores que no alcanzan la rentabilidad media del mercado. Lamentamos informar de que los accionistas a largo plazo de MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) han tenido esa experiencia, ya que el precio de la acción ha caído un 27% en tres años, frente a una rentabilidad del mercado de alrededor del 62%. Por otro lado, observamos que ha subido un 9,4% en aproximadamente un mes. Sin embargo, esto puede deberse a un optimismo más amplio del mercado, ya que las acciones han subido un 3,9% en el mismo periodo.

Merece la pena evaluar si la economía de la empresa se ha movido al unísono con estos decepcionantes rendimientos para los accionistas, o si existe alguna disparidad entre ambos. Hagámoslo.

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Dado que MongoDB registró pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y en su crecimiento, al menos por ahora. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Algunas empresas están dispuestas a posponer la rentabilidad para que los ingresos crezcan más rápido, pero en ese caso uno esperaría un buen crecimiento de los ingresos para compensar la falta de beneficios.

En los últimos tres años, MongoDB ha visto crecer sus ingresos un 24% anual compuesto. Eso está muy por encima de la mayoría de las empresas antes de beneficios. La caída del precio de las acciones del 8% anual durante tres años sería considerada decepcionante por muchos, por lo que se podría argumentar que la empresa está recibiendo poco crédito por su impresionante crecimiento de los ingresos. Es posible que el precio anterior de la acción supusiera un crecimiento futuro poco realista. Antes de considerar una compra, los inversores deberían considerar la rapidez con que crecen los gastos en relación con los ingresos.

La siguiente imagen muestra cómo se han comportado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

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Una perspectiva diferente

Los accionistas de MongoDB han perdido un 10% en el año, pero el mercado en sí ha subido un 12%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Lamentablemente, el rendimiento del año pasado culmina una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 2% anual a lo largo de cinco años. En términos generales, la debilidad de las cotizaciones a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para entender mejor MongoDB, necesitamos considerar muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que MongoDB está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.