El acuerdo de 9.700 millones de dólares de Microsoft sobre la nube de inteligencia artificial podría cambiar las razones para invertir en IREN

• A principios de este mes, Microsoft anunció la firma de un acuerdo de servicios en la nube de 9.700 millones de dólares y cinco años de duración con IREN Limited, que le dará acceso a las GPU GB300 de NVIDIA en los centros de datos de IREN en Texas como parte de un importante impulso a la infraestructura de IA; IREN también ha firmado otro acuerdo de compra de equipos y GPU de 5.800 millones de dólares con Dell Technologies que se extenderá hasta 2026.
• Este acuerdo acelera el cambio de IREN de la minería de Bitcoin a un proveedor global de la nube de IA, aprovechando los centros de datos alimentados por energías renovables y se espera que aumente significativamente su tasa de ingresos de la nube de IA.
• Analizaremos cómo convertirse en el mayor socio de infraestructuras de inteligencia artificial de Microsoft podría modificar las perspectivas de beneficios a largo plazo de IREN y su posicionamiento en el mercado.

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Resumen de la narrativa de inversión en IREN

Para aquellos que estén considerando las acciones de IREN, la creencia clave se centra en si su transición de la minería de Bitcoin a la infraestructura de IA en la nube, respaldada por inversiones en centros de datos a gran escala, puede sostenerse mediante contratos recurrentes de alto margen con clientes de hiperescala como Microsoft. El reciente acuerdo de 9.700 millones de dólares en la nube puede proporcionar un catalizador de ingresos crítico a corto plazo, pero persisten los riesgos en torno a un gasto de capital sustancial que supere el flujo de caja operativo, lo que podría presionar los márgenes si la demanda o los precios se debilitan.

En este contexto, el anuncio en noviembre del contrato de cinco años de IREN con Microsoft para la nube de GPU es la noticia más importante, ya que eleva el papel de Microsoft como mayor cliente de IREN y consolida el cambio a la nube de IA. Este acuerdo aborda directamente la necesidad de flujos de ingresos predecibles a más largo plazo, que son cruciales para compensar la volatilidad de su base de minería de Bitcoin heredada y apoyar las inversiones en curso en centros de datos.

Por otro lado, los inversores deben vigilar de cerca las señales de que el aumento de capex, para financiar la ampliación de la GPU y la capacidad del centro de datos, podría empezar a superar los flujos de caja operativos, especialmente si...

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El informe de IREN prevé unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.000 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 45,6% y un aumento de los beneficios de 913,1 millones de dólares, frente a los 86,9 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Veinticuatro miembros de la comunidad de Simply Wall St estiman el valor razonable de IREN entre 11 y 112,27 USD por acción. Con nuevos contratos masivos de IA que añaden un crecimiento significativo, es posible que desee comparar opiniones sobre si esta rápida expansión justifica el riesgo de un mayor apalancamiento y márgenes reducidos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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