El desplome del 62% de la cotización de MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ:HOLO) podría indicar cierto riesgo

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de MicroCloud Hologram Inc.(NASDAQ:HOLO) se ha desplomado un 62% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 99% durante ese tiempo.

A pesar de la fuerte caída del precio, la relación precio/ventas (o "P/V") de MicroCloud Hologram, de 7,7 veces, podría seguir pareciendo una buena opción de venta en estos momentos en comparación con otras empresas del sector del software en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V inferiores a 4,2 veces e incluso son bastante comunes relaciones P/V inferiores a 1,6 veces. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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Echa un vistazo a nuestro último análisis de MicroCloud Hologram

¿Qué aspecto tiene el rendimiento reciente de MicroCloud Hologram?

Los últimos tiempos han sido bastante ventajosos para MicroCloud Hologram, ya que sus ingresos han aumentado con mucha rapidez. Parece que muchos esperan que el fuerte rendimiento de los ingresos supere a la mayoría de las demás empresas en el próximo periodo, lo que ha aumentado la disposición de los inversores a pagar por las acciones. De no ser así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para MicroCloud Hologram, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, MicroCloud Hologram tendría que registrar un crecimiento extraordinario, muy superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 43% en sus ingresos. A pesar de este fuerte crecimiento reciente, sigue luchando por ponerse al día, ya que sus ingresos de tres años se redujeron frustrantemente en un 19% en general. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector en general, del 14%, nos muestra un panorama desagradable.

Con esta información, nos parece preocupante que MicroCloud Hologram cotice a un P/S superior al del sector. Al parecer, muchos inversores en la compañía son mucho más alcistas de lo que indicarían los últimos tiempos y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las tendencias recientes de los ingresos acabe pesando mucho en el precio de la acción.

¿Qué podemos aprender de la P/S de MicroCloud Hologram?

Incluso después de una caída de precios tan fuerte, la PER de MicroCloud Hologram sigue superando significativamente la media del sector. Por lo general, advertimos de que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nuestro examen de MicroCloud Hologram reveló que la disminución de sus ingresos a medio plazo no se traduce en una relación precio/ventas tan baja como esperábamos, dado que el sector está preparado para crecer. Cuando vemos que los ingresos retroceden y se sitúan por debajo de las previsiones del sector, creemos que la posibilidad de que el precio de la acción baje es muy real, lo que devolvería la P/S al ámbito de lo razonable. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, las inversiones de los accionistas correrán un riesgo importante y los inversores potenciales correrán el riesgo de pagar una prima excesiva.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con MicroCloud Hologram, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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