Todavía no son muchos los que apuestan por las acciones de Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS), que caen un 35%.

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) han bajado un considerable 35% en el último mes, lo que continúa una racha horrible para la empresa. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al encerrar una caída del precio de las acciones del 70%.

Después de una caída tan grande en el precio, Datasea puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,5x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Software en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,1x e incluso P/S superiores a 11x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Datasea?

No cabe duda de que Datasea ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el ratio P/S. Si esto no sucede, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El ratio P/S de Datasea sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento explosivo de sus ingresos. Este asombroso rendimiento significa que también ha sido capaz de lograr un enorme crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 14% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor según los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Datasea se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha sobrepasado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La clave

Tras haber estado a punto de caer por un precipicio, el precio de las acciones de Datasea también ha arrastrado su PER a la baja. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nuestro examen de Datasea reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas condiciones recientes a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 5 señales de advertencia de Datasea (¡3 son potencialmente graves!) que hemos descubierto.

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