Incluso con una subida del 29%, los inversores cautos no están recompensando completamente el rendimiento de Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS)

Las acciones de Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) han continuado su reciente impulso con una subida del 29% sólo en el último mes. Pero el último mes hizo muy poco para mejorar la caída del 52% del precio de las acciones en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Datasea todavía puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,9x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Software en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,3x e incluso P/S superiores a 11x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Datasea para los accionistas?

Con un crecimiento de los ingresos muy fuerte últimamente, Datasea lo ha estado haciendo muy bien. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte crecimiento de los ingresos podría ser inferior al rendimiento del sector en general en un futuro próximo. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar acciones mientras está en desventaja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Datasea sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 233%. Este gran rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un inmenso crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 15% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor según los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Datasea no sea tan alto en comparación con el de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

¿Qué significa la P/S de Datasea para los inversores?

Las acciones de Datasea han subido considerablemente, pero su PER sigue siendo moderado. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nos sorprende mucho ver que Datasea cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones generales del sector. Cuando vemos fuertes ingresos con un crecimiento más rápido que el del sector, suponemos que hay algunos riesgos subyacentes significativos para la capacidad de la empresa de ganar dinero, lo que está ejerciendo una presión a la baja sobre el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 5 señales de advertencia de Datasea que deberías tener en cuenta, y 4 de ellas nos incomodan.

Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

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