¿Refleja el precio de Bitdeer Technologies Group (BTDR) la reciente caída de las acciones y el enfoque en la criptoinfraestructura?

• Si está observando Bitdeer Technologies Group y se pregunta si el reciente precio de las acciones refleja un valor justo, no está solo.
• La acción cerró por última vez a 7,78 dólares, tras una caída del 22,8% en 7 días, del 46,5% en 30 días y del 32,6% en lo que va de año, con un descenso del 40,6% en el último año y del 26,9% en tres años.
• La cobertura de noticias recientes se ha centrado en Bitdeer Technologies Group como actor cotizado en el espacio más amplio del software y la infraestructura de criptomonedas, lo que mantiene el sentimiento sensible a los cambios en la narrativa de criptomonedas y centros de datos. Este contexto ayuda a explicar por qué el precio de la acción puede moverse bruscamente en periodos más cortos a medida que los inversores reevalúan los riesgos y oportunidades percibidos.
• En nuestras comprobaciones, Bitdeer Technologies Group tiene una puntuación de valoración de 3 sobre 6. Esto refleja áreas en las que las acciones parecen potencialmente infravaloradas y otras en las que parecen estar más en línea con las expectativas del mercado. A continuación, veremos cómo se alinean los diferentes enfoques de valoración antes de terminar con una forma más amplia de pensar sobre el valor.

Averigüe por qué la rentabilidad del -40,6% de Bitdeer Technologies Group en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Bitdeer Technologies Group

Un modelo de flujo de caja descontado, o DCF, calcula el valor que podría tener una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al valor actual. En esencia, se trata de saber cuánto valen hoy todos esos dólares futuros.

En el caso de Bitdeer Technologies Group, el modelo utilizado es un flujo de caja libre en dos etapas. El flujo de caja libre de los últimos doce meses arroja una pérdida de 1.980,20 millones de dólares, por lo que la generación de caja actual es negativa. De cara al futuro, los datos aportados por los analistas y las proyecciones extrapoladas apuntan a un flujo de caja libre de 393 millones de dólares en 2027, con una trayectoria de diez años que alcanza los 1.412,59 millones de dólares en 2035, todo ello expresado en dólares.

Cuando se descuentan esos flujos de caja proyectados, el modelo DCF llega a un valor intrínseco estimado de unos 55,29 dólares por acción. Comparado con el reciente precio de la acción de 7,78 $, esto implica que las acciones cotizan con un descuento del 85,9% respecto a esa estimación DCF. En pocas palabras, las acciones están significativamente infravaloradas sólo con este modelo.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Bitdeer Technologies Group está infravalorada en un 85,9%. Haga un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 53 valores infravalorados de alta calidad.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Bitdeer Technologies Group.

Enfoque 2: Precio de Bitdeer Technologies Group frente a beneficios

En el caso de las empresas rentables, el PER es una forma sencilla de medir cuánto se está pagando por cada dólar de beneficios. Los inversores suelen aceptar un PER más alto cuando esperan un mayor crecimiento o ven un menor riesgo, mientras que un crecimiento más lento o un mayor riesgo tienden a justificar un múltiplo más bajo y conservador.

Bitdeer Technologies Group cotiza actualmente a un PER de 28,6 veces. Este valor se sitúa por encima de la media del sector del software (25,4 veces), pero por debajo de la media de su grupo (48,7 veces). La mera comparación con estos valores de referencia sólo indica la posición del título en el grupo, pero no si ese nivel se ajusta realmente a su perfil específico de crecimiento, rentabilidad y riesgo.

Para cerrar esa brecha, Simply Wall St utiliza un "Ratio Justo" propio, que estima el PER que podría ser apropiado para la empresa teniendo en cuenta factores como el crecimiento de sus beneficios, los márgenes de beneficio, el sector, la capitalización bursátil y el perfil de riesgo. En el caso de Bitdeer Technologies Group, este "Fair Ratio" es de 10,4x, muy por debajo del actual 28,6x. Sobre esta base, las acciones parecen estar cotizando por encima del nivel que implican estos fundamentales.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PER cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Empiece a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubra nuestras 22 mejores empresas dirigidas por fundadores.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Bitdeer Technologies Group

Antes mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas. Éstas no son más que su historia sobre una empresa vinculada directamente a sus hipótesis sobre ingresos, beneficios y márgenes futuros, y traducida después en un valor razonable que puede comparar con el precio actual de la acción dentro de la página Simply Wall St Community utilizada por millones de inversores.

Con las Narrativas, usted no se limita a ver un único número DCF o P/E. Usted está conectando lo que cree acerca de Bitdeer Technologies Group, como la rapidez con la que los centros de datos de IA podrían escalar o cuánto podrían contribuir la auto minería de bitcoin y las ventas de ASIC, a un pronóstico que se actualiza automáticamente cuando se agregan nuevas ganancias, noticias u objetivos de analistas, por lo que su valor justo se mantiene alineado con la información más reciente.

Por ejemplo, un Narrativo de Bitdeer Technologies Group en la plataforma podría inclinarse más hacia las opiniones de valor razonable más altas, utilizando supuestos que apoyan algo así como un resultado de 47,90 dólares. Otra podría situarse cerca de una visión más prudente de 25,00 dólares. Comparando esas narrativas con el precio actual de la acción, puede juzgar si se siente más cómodo tratando la acción como más cercana a su valoración total o potencialmente infravalorada para su propia toma de decisiones.

¿Crees que hay algo más en la historia de Bitdeer Technologies Group? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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