Los inversores podrían estar perdiendo la paciencia ante las crecientes pérdidas de Bit Digital (NASDAQ:BTBT), ya que la acción se desploma un 13% en la última semana.

Ha sido una semana floja para las acciones de Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT), que han bajado un 13%. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en la última media década han sido espectaculares. De hecho, durante ese periodo, el precio de la acción subió un 909%. Impresionante. Podría decirse que la reciente caída era de esperar después de una subida tan fuerte. Pero la verdadera cuestión es si los fundamentos del negocio pueden mejorar a largo plazo. Aunque los beneficios de los últimos 5 años han sido buenos, lo sentimos por los accionistas que no han mantenido las acciones tanto tiempo, porque el precio de las acciones ha bajado un 58% en los últimos tres años. Cualquiera que haya aguantado ese gratificante recorrido probablemente estaría deseando hablar de ello.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 13%, vamos a comprobar si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.

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Bit Digital no es rentable en la actualidad, por lo que la mayoría de los analistas se fijarían en el crecimiento de los ingresos para hacerse una idea de la velocidad a la que crece el negocio subyacente. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

En los últimos 5 años, los ingresos de Bit Digital crecieron un 27% anual. Incluso comparado con otras empresas centradas en los ingresos, es un buen resultado. Podría decirse que esto se refleja perfectamente en la fuerte subida del precio de las acciones del 59% (anual) durante el mismo periodo. A pesar de la buena racha, los grandes valores como Bit Digital son conocidos por seguir ganando durante décadas. A primera vista, parece una buena oportunidad, aunque observamos que el sentimiento ya parece muy positivo.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

La solidez del balance es crucial. Merece la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre la evolución de su situación financiera a lo largo del tiempo.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Bit Digital han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 78% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 59% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado dos señales de advertencia para Bit Digital (una no nos gusta demasiado) que debería tener en cuenta.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con unos datos financieros potencialmente superiores, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.