Las acciones de Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) se desploman un 31%, pero no van a la zaga del sector en crecimiento o precios

El precio de las acciones de Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una caída sustancial del 31%. Sin embargo, incluso después de este mal mes, la acción ha subido un 91% en el último año.

Aunque su precio ha caído sustancialmente, Bit Digital todavía puede estar enviando señales de venta en la actualidad con una relación precio-ventas (o "P/S") de 5,6x, cuando se considera que casi la mitad de las empresas de la industria del Software en los Estados Unidos tienen relaciones P/S por debajo de 4,3x e incluso P/S inferiores a 1,6x no son fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan alto.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Bit Digital?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos, los ingresos de Bit Digital han dado marcha atrás, lo que no es nada bueno. Es posible que muchos esperen que los malos resultados de los ingresos se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio muy alto sin motivo alguno.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Bit Digital en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Bit Digital?

El ratio P/S de Bit Digital sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un rendimiento superior al del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 3,3%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, a pesar de los inconvenientes experimentados en los últimos 12 meses. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido magnífico para la empresa, pero los inversores querrán preguntarse por qué ahora está en declive.

Pasando al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos deberían crecer un 122% durante el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 15%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Bit Digital es alto en relación con sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por el valor.

¿Qué podemos aprender de la PER de Bit Digital?

La relación precio/valor de Bit Digital sigue siendo alta incluso después de la caída de sus acciones. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Bit Digital reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado PER. En este momento, los inversores consideran que la posibilidad de un deterioro de los ingresos es bastante remota, lo que justifica la elevada relación P/S. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 4 señales de advertencia para Bit Digital (¡una nos incomoda un poco!) que debería tener en cuenta.

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