Las acciones de Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) se desploman un 27%, pero no van a la zaga del sector en crecimiento o precios

Las acciones de Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) han retrocedido un considerable 27% en el último mes, revirtiendo buena parte de su sólido rendimiento reciente. La buena noticia es que en el último año, la acción ha brillado como un diamante, ganando un 101%.

A pesar de la fuerte caída del precio, Bit Digital podría estar enviando señales bajistas en estos momentos con su ratio precio/ventas (o "P/S") de 6,3x, ya que casi la mitad de las empresas de software en Estados Unidos tienen ratios P/S inferiores a 4,5x e incluso P/S inferiores a 1,8x no son inusuales. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado P/S.

Consulte nuestro último análisis de Bit Digital

Cómo le ha ido a Bit Digital

Bit Digital podría estar haciéndolo mejor, ya que sus ingresos han estado retrocediendo últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han experimentado un crecimiento positivo de los ingresos. Es posible que muchos esperen que los malos resultados de los ingresos se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio muy alto sin ninguna razón en particular.

Si desea conocer las previsiones de los analistas para el futuro, consulte nuestro informegratuito sobre Bit Digital.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Bit Digital?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar a la industria para que los ratios P/S como los de Bit Digital se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 3,3% en los ingresos de la empresa. El último periodo de tres años ha registrado un increíble aumento general de los ingresos, un marcado contraste con los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas estarán satisfechos, pero también tendrán que plantearse algunas cuestiones importantes sobre los últimos 12 meses.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 124% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es muy superior al crecimiento del 15% previsto para el sector en general.

Con esta información, podemos entender por qué Bit Digital cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

¿Qué significa la PER de Bit Digital para los inversores?

La relación precio/ventas de Bit Digital sigue siendo alta incluso después de la caída de sus acciones. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Hemos comprobado que Bit Digital mantiene su elevado PER porque sus previsiones de crecimiento de los ingresos son superiores a las del resto del sector del software, como cabía esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener la cotización al alza.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 8 señales de advertencia para Bit Digital (¡2 son un poco preocupantes!) que hemos descubierto.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.