Análisis de valores

La subida del 36% de Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) demuestra su popularidad entre los inversores

NasdaqCM:BTBT
Source: Shutterstock

Los accionistas de Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha repuntado un 36% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. En los últimos 30 días, la subida anual ha sido del 52%.

Después de un salto tan grande en el precio, Bit Digital puede estar enviando señales de venta en la actualidad con una relación precio-ventas (o "P/S") de 5,7x, cuando se considera que casi la mitad de las empresas de la industria del Software en Estados Unidos tienen relaciones P/S por debajo de 4,6x e incluso P/S inferiores a 1,9x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Vea nuestro último análisis de Bit Digital

ps-multiple-vs-industry
NasdaqCM:BTBT Ratio Precio/Ventas vs Industria 6 Octubre 2024

¿Cómo es el rendimiento reciente de Bit Digital?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Bit Digital, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por la acción.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Bit Digital le ayudará a descubrir lo que se vislumbra en el horizonte.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Bit Digital tendría que registrar un crecimiento impresionante superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 154% en sus ingresos. A pesar de este fuerte crecimiento reciente, sigue luchando por ponerse al día, ya que sus ingresos de tres años se redujeron frustrantemente un 6,3% en general. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 73% durante el próximo año, según los tres analistas que siguen a la empresa. Esta cifra es muy superior al 24% previsto para el sector en general.

Con esta información, podemos entender por qué Bit Digital cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que podría tener un futuro más próspero.

¿Qué significa la PER de Bit Digital para los inversores?

El gran rebote de las acciones de Bit Digital ha elevado considerablemente el PER de la empresa. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Bit Digital reveló que sus perspectivas de ingresos superiores están contribuyendo a su elevado P/S. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no están amenazados. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener la cotización al alza.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 4 señales de advertencia de Bit Digital que hemos descubierto.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Bit Digital puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

Accede al análisis gratuito

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.