Applied Digital (APLD) amplía el acuerdo con CoreWeave: ¿cómo determinarán los multimillonarios arrendamientos el crecimiento a largo plazo?

• Applied Digital comunicó los resultados del primer trimestre, finalizado el 31 de agosto de 2025, con unas ventas de 64,22 millones de dólares y una pérdida neta de 18,5 millones de dólares, al tiempo que anunciaba la ampliación de su acuerdo de arrendamiento a largo plazo con CoreWeave para abarcar 400 megavatios por un valor contractual aproximado de 11.000 millones de dólares.
• La empresa también puso la primera piedra de un nuevo campus y consiguió 112,5 millones de dólares en financiación inicial de Macquarie, reforzando su impulso para ampliar la infraestructura de IA y asegurar futuros flujos de ingresos a través de contratos plurianuales con importantes clientes de hiperescala.
• Examinaremos cómo la ampliación multimillonaria del contrato de arrendamiento de CoreWeave configura las perspectivas de crecimiento y el perfil de riesgo de Applied Digital.

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Resumen de la narrativa de inversión de Applied Digital

Para ser accionista de Applied Digital, es necesario creer que la creciente demanda de infraestructura de IA y los contratos de hiperescaladores a largo plazo se traducirán en un crecimiento sostenible e ingresos predecibles, a pesar de las recientes oscilaciones de las criptomonedas y las presiones sobre los márgenes. La reciente expansión del arrendamiento de CoreWeave profundiza la concentración de clientes, pero también aborda el catalizador a corto plazo de la visibilidad de los ingresos, mientras que el mayor riesgo a corto plazo sigue siendo la ejecución de estos contratos y el mantenimiento de la flexibilidad de financiación en medio de pérdidas y fuertes capex. El impacto de esta noticia es material, ya que apoya el crecimiento de Applied Digital e intensifica los riesgos de dependencia.

Entre los anuncios recientes, el contrato de arrendamiento a largo plazo con CoreWeave por valor de 11.000 millones de dólares y 400 megavatios destaca como el más relevante para este catalizador. Este único acuerdo no sólo cubre la capacidad existente, sino que apuntala los ingresos futuros, destacando la transición de Applied Digital hacia asociaciones de IA plurianuales y de alto valor que atraen a quienes se centran en la estabilidad de los ingresos. Sin embargo, esta exposición concentrada aumenta los riesgos si la dinámica de los clientes cambia o la utilización no cumple las expectativas.

Sin embargo, en contraste con estos titulares de crecimiento, los inversores deben ser conscientes de que...

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La narrativa de Applied Digital proyecta unos ingresos de 755,7 millones de dólares y unos beneficios de 102,2 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 73,7% y un aumento de los beneficios de 263,2 millones de dólares desde los -161,0 millones actuales.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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