Análisis de valores

Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) se desploma un 27% pero podría haber un problema

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Source: Shutterstock

El precio de las acciones de Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) ha bajado un 27% en los últimos 30 días, con lo que ha perdido gran parte de lo ganado últimamente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha caído un 27%.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, Sphere 3D puede parecer una buena oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/V") de 2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector del software en Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 4,3x e incluso P/V superiores a 11x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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NasdaqCM:ANY Relación precio/ventas vs Industria 7 febrero 2024

Cómo se ha comportado Sphere 3D

No cabe duda de que Sphere 3D ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Quizás el mercado esté esperando que los ingresos futuros caigan en picado, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Sphere 3D?

El ratio P/S de Sphere 3D sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 185% en sus ingresos. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos a tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido soberbio.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 53% durante el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 15%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Sphere 3D se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Sphere 3D?

El precio de las acciones de Sphere 3D, que ha estado a punto de caer por un precipicio, también ha hecho descender su relación precio/ventas. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

A nosotros nos parece que Sphere 3D cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que estén presionando a la baja el ratio P/S. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, ya que estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 5 señales de advertencia para Sphere 3D (¡3 nos incomodan!) que debería conocer antes de invertir aquí.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.