Incluso con una subida del 53%, los inversores cautos no están recompensando completamente el rendimiento de Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY)

Las acciones de Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) han tenido un mes realmente impresionante, con una revalorización del 53% después de un período previo inestable. No todos los accionistas estarán contentos, ya que el precio de la acción ha bajado un decepcionante 41% en los últimos doce meses.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Sphere 3D todavía puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 1,3x, ya que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Software en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,4x e incluso P/S superiores a 11x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Sphere 3D?

Con un crecimiento de los ingresos muy fuerte últimamente, a Sphere 3D le ha ido muy bien. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el ratio P/S. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder adquirir acciones mientras no goza de popularidad.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Sphere 3D.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Sphere 3D?

Para justificar su ratio P/S, Sphere 3D necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás de la industria.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 185% el año pasado. Este gran rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un inmenso crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Si comparamos esa trayectoria reciente de ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año del 15%, vemos que es notablemente más atractiva.

Con estos datos, nos parece extraño que Sphere 3D cotice a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

Conclusión sobre la PER de Sphere 3D

Las acciones de Sphere 3D han subido considerablemente, pero su PER sigue siendo débil. Por lo general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de Sphere 3D reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Cuando observamos un sólido crecimiento de los ingresos que supera al del sector, suponemos que existen notables riesgos subyacentes para los resultados futuros de la empresa, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían registrar una gran volatilidad.

No hay que olvidar que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 5 señales de advertencia para Sphere 3D ( 3 son significativas) que deberías tener en cuenta.

Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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