Ha bajado un 27%, pero Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) podría ser más arriesgada de lo que parece

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) han bajado un considerable 27% en el último mes, lo que continúa una racha horrible para la empresa. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 48%.

Después de una caída tan grande del precio, Sphere 3D puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 1x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector del Software en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,4x e incluso P/S superiores a 11x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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Cómo se ha comportado Sphere 3D

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Sphere 3D, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que el mercado espere una caída de los ingresos en el futuro, lo que ha mantenido el PER bajo mínimos. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con una cotización acorde con sus cifras de ingresos.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Sphere 3D en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo una relación P/S tan baja como la de Sphere 3D es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de quedarse decididamente rezagado con respecto al sector.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, vemos que los ingresos de la empresa crecieron exponencialmente. Este asombroso rendimiento significa que también ha sido capaz de registrar un enorme crecimiento de los ingresos en los tres últimos años. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 18% el próximo año. Esta cifra es muy superior al 15% previsto para el sector en general.

En vista de ello, es curioso que el PER de Sphere 3D se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

Conclusión sobre la P/S de Sphere 3D

El precio de las acciones de Sphere 3D, que casi ha caído por un precipicio, también ha hecho descender su PER. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

En nuestra opinión, Sphere 3D cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. La razón de esta baja P/S podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al elevado crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener ciertas dudas.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 5 señales de advertencia para Sphere 3D (¡4 no deberían ignorarse!) que debería tener en cuenta.

Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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