Aunque Power Integrations, Inc.(NASDAQ:POWI) puede que no tenga la mayor capitalización bursátil, ha experimentado un crecimiento decente del 13% en el NASDAQGS en los últimos meses. Aunque es una buena noticia para los accionistas, la empresa ha cotizado mucho más alto en el último año. Al tratarse de un valor de mediana capitalización con una gran cobertura por parte de los analistas, se podría suponer que cualquier cambio reciente en las perspectivas de la empresa ya está descontado en el valor. Sin embargo, ¿podría estar cotizando a un precio relativamente barato? Examinemos la valoración y las perspectivas de Power Integrations con más detalle para determinar si aún existe una oportunidad de ganga.
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¿Cuál es la oportunidad en Power Integrations?
Según nuestro modelo de múltiplo de precio, en el que comparamos la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector, las acciones parecen caras actualmente. En este caso, hemos utilizado la relación precio/beneficios (PER), ya que no se dispone de información suficiente para prever con fiabilidad los flujos de caja del valor. El ratio de 76,7 veces de Power Integrations es superior a la media de sus homólogas de 30,03 veces, lo que sugiere que el valor cotiza a un precio superior en comparación con el sector de los semiconductores. Pero, ¿existe otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que la cotización de Power Integrations es bastante volátil, esto podría significar que puede bajar más (o subir aún más) en el futuro, lo que nos daría otra oportunidad de invertir. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de cuánto se mueve la acción en relación con el resto del mercado.
¿Podemos esperar crecimiento de Power Integrations?
Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si eres un inversor que busca crecimiento en su cartera. Comprar una gran empresa con perspectivas sólidas a un precio barato siempre es una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas de futuro de la empresa. Aunque en el caso de Power Integrations, se espera un crecimiento de los beneficios relativamente poco emocionante del 7,6%, lo que no ayuda a construir su tesis de inversión. El crecimiento no parece ser la principal razón para decidir comprar Power Integrations, al menos a corto plazo.
Lo que esto significa para usted
¿Es usted accionista? El crecimiento futuro de POWI parece haberse tenido en cuenta en el precio actual de las acciones, que cotizan por encima de los múltiplos de precios del sector. Sin embargo, esto plantea otra pregunta: ¿es ahora el momento adecuado para vender? Si cree que POWI debería cotizar por debajo de su precio actual, vender al alza y volver a comprar cuando su precio caiga hacia el ratio PE del sector puede ser rentable. Pero antes de tomar esta decisión, analice si sus fundamentales han cambiado.
¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo siguiendo de cerca a POWI, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. El precio ha superado al de sus homólogos del sector, lo que significa que es probable que ya no haya más recorrido al alza por el error de valoración. Sin embargo, las perspectivas positivas de crecimiento pueden hacer que merezca la pena profundizar en otros factores para aprovechar la próxima caída de precios.
Teniendo esto en cuenta, no nos plantearíamos invertir en una acción a menos que conociéramos a fondo los riesgos. Al realizar nuestro análisis, descubrimos que Power Integrations presenta 2 señales de advertencia y no sería prudente ignorarlas.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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