Lamentablemente, los inversores en MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) han perdido un 22% en los últimos tres años.

Aunque no es un movimiento alucinante, es bueno ver que el precio de las acciones de MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) ha ganado un 12% en los últimos tres meses. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos tres años han sido menos que agradables. Después de todo, el precio de la acción ha bajado un 24% en los últimos tres años, lo que supone un rendimiento significativamente inferior al del mercado.

Ahora echemos un vistazo a los fundamentos de la empresa y veamos si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de MKS Instruments

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, MKS Instruments pasó de tener pérdidas a ser rentable. Por lo general, esperaríamos que el precio de las acciones subiera como consecuencia de ello. Así que, dado que el precio de las acciones ha bajado, merece la pena comprobar también otros parámetros.

Es poco probable que la modesta rentabilidad por dividendo del 0,7% esté guiando la opinión del mercado sobre el valor. De hecho, los ingresos han aumentado un 8,7% en los últimos tres años, por lo que la caída de la cotización tampoco parece depender de los ingresos. Este análisis es somero, pero podría merecer la pena investigar MKS Instruments más de cerca, ya que a veces las acciones caen injustamente. Esto podría suponer una oportunidad.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

MKS Instruments es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Dado que disponemos de un buen número de previsiones de analistas, puede que merezca la pena echar un vistazo a este gráfico gratuito que muestra las estimaciones de consenso.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de MKS Instruments obtuvieron una rentabilidad total del 5,1% durante el año. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. El lado positivo es que la ganancia fue en realidad mejor que la rentabilidad media anual del 2% durante cinco años. Esto sugiere que la empresa podría estar mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a MKS Instruments, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, debería conocer las 2 señales de advertencia que hemos detectado en MKS Instruments (incluida una que no nos gusta demasiado).

Por supuesto, MKS Instruments puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.