Resultados: Entegris, Inc. Supera las Expectativas y el Consenso Actualiza sus Estimaciones

Ha sido una semana mediocre para los accionistas de Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG), con una caída del 19% hasta 102 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados trimestrales. Los ingresos fueron de 813 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,45 dólares, un impresionante 34% por encima de las estimaciones. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

Consulte nuestro último análisis de Entegris

Tras el informe de resultados de la semana pasada, los doce analistas de Entegris prevén que los ingresos en 2024 sean de 3.300 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 58%, hasta 1,93 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 3 360 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,87 dólares en 2024. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de Entegris tras estos resultados.

No se han producido cambios importantes en el precio objetivo de 146 USD, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración del valor. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Entegris tiene un precio objetivo de 164 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 119 dólares. Esto demuestra que todavía hay algo de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Entegris se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 1,2% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 20% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 18% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que también se espera que Entegris crezca más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Entegris para el próximo año. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a unos resultados peores que los del sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Entegris. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Entegris hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Entegris (¡una es un poco desagradable!) que debe tener en cuenta.

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