Semana positiva para los inversores institucionales de Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB) que controlan el 43% de la empresa.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Astera Labs implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Los 12 principales accionistas poseen el 50% de la empresa
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Todo inversor en Astera Labs, Inc.(NASDAQ:ALAB) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 43% de la propiedad. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si bajan).

Está claro que los inversores institucionales son los más beneficiados después de que la capitalización bursátil de la empresa aumentara en 1.500 millones de dólares la semana pasada.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Astera Labs.

Vea nuestro último análisis de Astera Labs

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Astera Labs?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Astera Labs. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han examinado las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de Astera Labs a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Parece que los fondos de cobertura poseen el 5,2% de las acciones de Astera Labs. Esto es digno de mención, ya que los fondos de cobertura suelen ser inversores bastante activos, que pueden tratar de influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio de las acciones más alto) a corto o medio plazo. El mayor accionista de la empresa es FMR LLC, con una participación del 15%. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 7,0% y el 5,2% de las acciones. Jitendra Mohan, que es el tercer mayor accionista, también ostenta el título de miembro del Consejo de Administración.

Tras indagar un poco más, descubrimos que los 12 mayores accionistas poseen en conjunto el 50% de las acciones de la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Propietarios de Astera Labs

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, sobre todo si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Parece que una parte significativa de Astera Labs, Inc. está en manos de personas con información privilegiada. Las personas con información privilegiada poseen 3.300 millones de dólares en acciones de esta empresa de 21.000 millones de dólares. Eso es bastante significativo. Es bueno ver este nivel de inversión. Puede comprobar aquí si esas personas con información privilegiada han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 29% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 7,0%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de Astera Labs. A veces vemos que los fondos de capital riesgo se quedan a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como su nombre indica, no invierten mucho en empresas públicas. Al cabo de un tiempo, pueden intentar vender y redistribuir el capital en otro lugar.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Sin embargo, para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Un ejemplo: Hemos detectado dos señales de advertencia en Astera Labs que deberías tener en cuenta.

Si prefiere descubrir qué predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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