Ha bajado un 37%, pero Kaixin Holdings (NASDAQ:KXIN) podría ser más arriesgada de lo que parece

Los accionistas de Kaixin Holdings(NASDAQ:KXIN) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del precio de la acción del 37% en el último mes. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 97% durante ese tiempo.

Incluso después de una caída tan grande en el precio, todavía no es exagerado decir que la relación precio-ventas (o "P/S") de Kaixin Holdings de 0,2x en este momento parece bastante "intermedia" en comparación con la industria minorista especializada en los Estados Unidos, donde la mediana de la relación P/S es de alrededor de 0,4x. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación P/V sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una clara oportunidad o un costoso error.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Kaixin Holdings?

Por ejemplo, consideremos que los resultados financieros de Kaixin Holdings han sido malos últimamente, ya que sus ingresos han disminuido. Es posible que muchos esperen que la empresa deje atrás el decepcionante rendimiento de los ingresos en el próximo periodo, lo que ha impedido que el PER caiga. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar un poco nerviosos por la viabilidad de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre la P/S?

La única vez que se sentiría cómodo viendo una P/S como la de Kaixin Holdings es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 62%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, a pesar de los inconvenientes experimentados en los últimos 12 meses. Así que, aunque la empresa ha hecho un gran trabajo en el pasado, es un tanto preocupante ver que el crecimiento de los ingresos disminuye tan duramente.

Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 3,5% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es más fuerte según los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

A la luz de esto, es curioso que el PER de Kaixin Holdings se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la PER de Kaixin Holdings?

Con el precio de sus acciones cayendo por un precipicio, la P/S de Kaixin Holdings parece estar en línea con el resto de la industria minorista especializada. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos determinado que Kaixin Holdings cotiza actualmente con un PER inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones del sector en general. Podría haber algunas amenazas no observadas a los ingresos que impidan que el ratio P/S iguale este rendimiento positivo. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de una caída de la cotización es bajo, los inversores parecen ver probables fluctuaciones de los ingresos en el futuro.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Kaixin Holdings que debería conocer.

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