Stock Analysis
Con un ratio precio/ventas (o "P/S") de 0,2x, Doma Holdings Inc.(NYSE:DOMA) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas inmobiliarias de Estados Unidos tienen ratios P/S superiores a 2x e incluso P/S superiores a 8x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
Consulte nuestro último análisis de Doma Holdings
¿Cuál ha sido la evolución reciente de Doma Holdings?
Doma Holdings podría estar obteniendo mejores resultados, ya que sus ingresos han retrocedido últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han registrado un crecimiento positivo de los ingresos. Parece que muchos esperan que persista el bajo rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el ratio P/S. Así que, aunque se podría decir que el valor está barato, los inversores buscarán una mejora antes de considerarlo una buena inversión.
¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Doma Holdings en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?
El ratio P/S de Doma Holdings sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, peores resultados que el sector.
Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 21%. Esto significa que también se ha producido un descenso de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han bajado un 13% en total en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.
En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 18% durante el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el sector en general crezca un 12%, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.
Con estos datos, no nos sorprende que Doma Holdings cotice a un PER inferior al del sector. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.
Conclusión sobre la PER de Doma Holdings
Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.
Con unas previsiones de ingresos inferiores a las del resto del sector, no es de extrañar que el P/S de Doma Holdings se sitúe en el extremo inferior del espectro. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que se produzca un cambio material, es difícil prever una situación en la que el precio de las acciones suba drásticamente.
¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 5 señales de advertencia para Doma Holdings (¡de las cuales 2 nos incomodan!) que debería conocer.
Si las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado son de su interés, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.
¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.