El precio de DigitalBridge Group, Inc. (NYSE:DBRG) es correcto, pero le falta crecimiento

La relación precio/beneficios (o "PER") de 6,3 veces de DigitalBridge Group, Inc.(NYSE:DBRG) podría hacerla parecer una buena compra en estos momentos en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen PER superiores a 17 veces e incluso los PER superiores a 32 veces son bastante comunes. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

No cabe duda de que DigitalBridge Group ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus beneficios ha sido positivo, mientras que la mayoría de las demás empresas han visto retroceder sus beneficios. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, que ha reprimido el PER. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.

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¿Desea saber qué opinan los analistas sobre el futuro de DigitalBridge Group en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coincide el crecimiento con el bajo PER?

Existe la presunción inherente de que una empresa debe rendir muy por debajo del mercado para que ratios de PER como el de DigitalBridge Group se consideren razonables.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 237%. A pesar de este fuerte crecimiento reciente, sigue luchando por ponerse al día, ya que su BPA a tres años se redujo frustrantemente un 28% en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que el BPA se desplome, con una contracción anual del 27% durante los próximos tres años, según los siete analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el mercado en general crezca un 10% anual, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Con estos datos, no nos sorprende que DigitalBridge Group cotice a un PER inferior al del mercado. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Existe la posibilidad de que el PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su rentabilidad.

¿Qué podemos aprender del PER de DigitalBridge Group?

Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de DigitalBridge Group reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - DigitalBridge Group tiene 2 señales de advertencia (y 1 que es un poco desagradable) que creemos que debe conocer.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica si se fija en algunos buenos candidatos. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas con un sólido historial de crecimiento, que cotizan con un PER bajo.

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