Verrica Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRCA) aumenta su capitalización bursátil en 32 millones de dólares, con una participación interna del 38%.

Información clave

• Las personas con información privilegiada parecen tener un gran interés en el crecimiento de Verrica Pharmaceuticals, como se desprende de su considerable participación.
• Los dos principales accionistas poseen el 53% de la empresa.
• La participación institucional en Verrica Pharmaceuticals es del 17%.

Un vistazo a los accionistas de Verrica Pharmaceuticals Inc.(NASDAQ:VRCA) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen la mayor parte de la empresa, con un 38%. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

En consecuencia, la semana pasada, la empresa alcanzó una capitalización bursátil de 325 millones de dólares, con una subida del 11%.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Verrica Pharmaceuticals, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Verrica Pharmaceuticals

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Verrica Pharmaceuticals?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en el registro, sobre todo si están creciendo.

Vemos que Verrica Pharmaceuticals cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de Verrica Pharmaceuticals a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Parece que los fondos de cobertura poseen el 9,4% de las acciones de Verrica Pharmaceuticals. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de las acciones. Paul Manning es actualmente el mayor accionista, con el 36% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 17% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 9,4% por parte del tercer mayor accionista.

Para que nuestro estudio resulte más interesante, descubrimos que los dos mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo bastante poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Verrica Pharmaceuticals

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, capturando como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Parece que los insiders poseen una proporción significativa de Verrica Pharmaceuticals Inc. Los iniciados tienen una participación de 124 millones de dólares en esta empresa de 325 millones de dólares. Diríamos que esto muestra alineación con los accionistas, pero vale la pena señalar que la empresa es todavía bastante pequeña; algunos iniciados pueden haber fundado el negocio. Puede hacer clic aquí para ver si esos iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 18% de las acciones de la empresa, por lo que no se puede ignorar fácilmente. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación del capital privado

Con una participación del 17%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de Verrica Pharmaceuticals. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo/inversión a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes.

A mí me gusta profundizar en cómo ha funcionado una empresa en el pasado. En este gráfico detallado puede consultar los ingresos y beneficios históricos.

Pero, en última instancia, es el futuro, no el pasado, el que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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