El precio de Societal CDMO, Inc. (NASDAQ:SCTL) es correcto, pero le falta crecimiento después de que las acciones se dispararan un 38%.

Las acciones de Societal CDMO, Inc.(NASDAQ:SCTL) han continuado su reciente impulso con una subida del 38% sólo en el último mes. Aun así, el salto de 30 días no cambia el hecho de que los accionistas a más largo plazo han visto sus acciones diezmadas por la caída del 68% del precio de las acciones en los últimos doce meses.

Aunque su precio ha subido, Societal CDMO todavía puede parecer una buena oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,6x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector farmacéutico en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,3x e incluso P/S superiores a 18x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Societal CDMO?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Societal CDMO se ha mostrado relativamente floja. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras está en baja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Societal CDMO sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 3,4%. El último trienio también ha registrado un aumento global de los ingresos del 23%, ayudado en cierta medida por sus resultados a corto plazo. En consecuencia, los accionistas probablemente se habrían sentido satisfechos con las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 5,9% anual en los próximos tres años. Esta cifra es muy inferior al 48% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Societal CDMO se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué significa la P/S de Societal CDMO para los inversores?

El reciente aumento del precio de las acciones de Societal CDMO sigue sin situar su PER en la media del sector. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Societal CDMO confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su baja relación precio/ventas. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal contribuyente a la deprimida P/S. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 5 señales de advertencia de Societal CDMO que hemos descubierto.

Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un bajo PER).

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